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诺亚资产“踩雷”承兴国际陷混战,扳连到的金融机构正“滚雪球”

包罗云南信托、钜派投资、湘财证券、首修投资本办理(北京)股份有限公司、浙江修木投资办理有限公司等公司的众个产物也都卷入承兴国际爆雷事情中。

图片根源:视觉中国

记者丨马晓甜

诺亚资产踩雷承兴国际一事余震不时,波及的机构也越来越众。

据界面新稳盂合各方新闻梳理,包罗云南信托、钜派投资、湘财证券、首修投资本办理(北京)股份有限公司、浙江修木投资办理有限公司等公司的众个产物也都卷入承兴国际爆雷事情中。

云南信托回应称,目前已同时接纳民事和刑事两方面手腕维护投资者职权,包罗联络公证处和专业状师启动强制施行手续,追索融资人、担保人的付款义务;并向昆明外埠公安机闭报案,寻求公安部分的协帮。

而湘财证券也7月9日晚再起界面新闻记者称:“正构造相闭部分核实状况。”

据悉,湘财证券被曝出受“连累”的产物为“金汇”系列25、26、27号汇合股管方案,主要投资于广州承兴应收账款系列产物,产物资金用于置办融资方因出售货品或供应效劳所发生的应收账款债权。广州承兴营销办理有限公司的法定代外人、实行掌握人罗静同时供应私人连带义务包管担保。产物到期日区分为本年8月8日、8月24日和9月21日。

各家机构忙着收拾”烂摊子“时,这一事情走向却更加乃倥纷乱。

诺亚京东拉锯战

从事情起因来看,7月5日午间,博信股份通告称,公司实行掌握人兼董事长罗静、董事兼财务总监姜绍阳区分于6月20日、6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘捕。公然材料显示,罗静旗下有三家上市公司:A股的博信股份(600083.SH)、港股的承兴国际控股(2662.HK)和新加坡主板公司CamsingHealthcare(BAC)。

此事直接导致了承兴国际股价暴跌,而诺亚资产也随即受到拖累。

7月8日盘前,诺亚资产通告称,公司办理的“创世中心企业系列私募基金”,基金募集资金主要向承兴有闭联的第三方供应供应链融资,总金额约为34亿元大众币。即日承兴的实行掌握人因涉嫌金融诈骗被公安机闭接纳刑事拘捕步伐。公司举措基金办理人,曾经接纳各项执法步伐,并实实行办理人职责,依法尽力保证基金投资人的合法职权。 

当日晚间,歌斐资产向媒体披露的声明外示,公司举措基金办理人,曾经接纳各项执法步伐,并实实行办理人职责,依法尽力保证基金投资人的合法职权。因为相闭方涉及金融诈骗仍刑事侦查进程中,公司预期创世中心企业系列私募基金投资期届满时暂时无法举行分派,于是依据基金合同商定对基金份额的投资期到期日延期。

同时,歌斐资产会依法保证基金份额持有人的合法职权。基金产物存续时代公司曾经发清楚少许损害因素,第一时间启动与相闭方的验证与商量义务。为此公司已修立特别应急和处理小组,接纳须要应对步伐,完毕的处理义务包罗但不限于添加基金产物的增信步伐;对相闭方发出催款函要务实行还款义务;与相闭方对账及展开资产梳理义务;对相闭方依法接纳执法步伐;并依黩羁系机闭举行报备。

一封内部邮件中,诺亚资产创始人汪静波则提及,该基金的投资标的,重假如向承兴国际相闭方就其与北京京东世纪商业有限公司之间的应收账款债权供应供应链融资。

不过,这一说法却遭到了京东的否认,两边也由此陷入一场互相推托的拉锯战。

起首是京东9日上午外示,承兴国际涉嫌伪制和京东的营业合同,目前京东已报案。

诺亚也之后回应称:“承兴国际相闭方为京东供应商,两边保管大宗恒久商业,歌斐曾经就这个供应链融资对承兴和京东提起执法诉讼,正主动配兼并恭敬执法考察的结果”。

京东就此下昼发外了《有闭承兴事情的状况阐明》,阐明指出,广东承兴控股集团有限公司是京东的一般供应商,京东有必定的营业。京东毫不知情的状况下,承兴涉嫌伪制与京东等公司的合同举行诈骗。就此,京东也曾经向外埠公安机闭报案。

另外,上海歌斐资产办理有限公司被诈骗的进程中至始至终没有通过任何方法和京东举行合同实性的验证,表露了其本身合规和损害管控上保管庞大缺陷。就歌斐被诈骗一事,京东已主动配合警方举行考察。

京东还外示,期望歌斐重视其办理题目,进步本身专业性上面做好工夫,而不要试图通过混杂好坏一味推卸义务。

“歌斐无端对京东发动诉讼的方法曾经对京东的声誉发生了告急影响,京东厉正斥责歌斐枉顾终究的举措,并保管对其接纳执法手腕的权益。”京东方面称。

对此,诺亚方面的回应是,置信原形只要一个,置信相闭执法机闭会依法查明原形,将主动通过民事和刑事顺序尽责最洪流平保证投资者合法职权,恭敬执法机闭的最终裁决。“目前我们可以对大众睹告终究如下:1、 承兴国际相闭方为京东供应商,两边保管大宗恒久商业。2、歌斐曾经就这个供应链融资对承兴和京东提起执法诉讼。3、歌斐正主动配合警方考察并恭敬执法机闭最终的断定结果。”

而据21世纪经济报道,央行征信体系显示,目前广东承兴控股集团有限公司共有71笔应收账款质押和让与存案记载,质权人工歌斐资产的共有58笔,质权人工诺亚(上海)融资租赁的共有3笔。

这58笔商业,其让与标的基本上都是广东承兴对京东的应收账款,时间跨度为2017年10月-2019年6月,每笔金额1.4-2.5亿元之间。若进一步加上诺亚租赁的3笔商业,大约估算累计商业范围百亿以上。

对此,京东方面再次回应:近期警方调证进程中,警方出具了众份所谓承兴与京东未结账款确实认函,经核实为伪制。

幽默的是,承兴国际控股也同日发布通告称,有媒体报道公司与京东订立了伪制合同。对此,公司董事会澄清,“广州承兴并非公司成员,公司也未与京东订立媒体报道提及的有闭合同。”

承兴国际控股2018年年报披露的公司架构图中未睹广东承兴。国家企业信用新闻公示体系显示,广东承兴控股集团有限公司修立于2016年,注册资本10亿元,最大股东为罗伟,持股比例为97%,罗静为公司董事长。该公司旗下有一家名为“广州承兴产业投资基金办理有限公司”的全资子公司。

承兴国际控股念抛清闭系的是“广东承兴”照旧“广州承兴”,目前尚不分明。

诺亚“踩雷”小史

急着”甩锅“的不光是京东。

据报道,云南信托一经2018年8月3日发售一款云涌1号汇合股金信托方案,产物范围5000万元,限日12个月,目前尚未到期。

该项目资金用途是用于置办广州承兴营销办理有限公司持有的电商龙头(包罗但不限于京东、苏宁等)举措付款方的应收账款,置办价钱按照应收账款金额的 80%盘算,信托存续期内可以轮回置办根底应收账款。

本项目中,第一还款根源是苏宁易购的还款资金用于抵扣回购价款;第二还款根源是承兴国际的实控人,也是该项目标担保人罗静供应连带义务担保,若广州承兴的回购资金缺乏以掩盖信托本金及融资本钱,则由罗静还款。

中江信托(即雪松信托)“金鹤128号苏宁云商投资汇合股金信托方案”也曾为广州承兴融资2亿元,还款根源也是广州承兴对苏宁云商集团股份有限公司的应收债权。这项信托方案2017年曾经到期。

对此,接近苏宁方面的人士也昨天向界面新闻走漏,相闭合同系伪制。

虽然原形尚待查明,但诺亚此前的众次“踩雷”,已激起外界对其专业性和损害把控才能的质疑。

2012年2月起,联创投资旗下常州永宣办理的永宣基金发行了5期产物,总投资额近16亿,资金投向众个矿山项目,代销方为诺亚。

彼时诺亚推出的基金宣扬材料显示,其具有“顶级投资团队“,包罗13位矿业投资专家、7位矿企办理专家、7位资本运作妙手等;团队累计投资了22个资源类相闭企业,无耗损案例。而且推介材料中展现的储藏项目回报率都5倍尊驾。

然而,曾号称“3年即可基本完毕退出,预期回报抵达5倍”的项目着末却被曝出是“虚假宣扬”,100众位投资人自2012年以后连本金都只收回了5.6%。

2014年8月,由万家共赢资产办理公司发行、诺亚资产支撑募集的万家共赢景泰基金,被爆出基金办理人景泰办理公司存心诈骗,私自调用通过诺亚募集存放托管银行的巨额资金,被法院认定为“合同诈骗罪”,这款资金被调用的产物曾被先容为“诺亚最平安ABS”。。

2016年11月,有媒体曝出,国内首只大众币堆栈私募股权资金——悦榕基金耗损近30%,此中六名投资共计8000万大众币投资者联合状告至证监会,请求诺亚补偿耗损金额。

依据投资人出示的道演材料,诺亚曾宣扬进程中为投资人演算了累积现金流示企图,指出该项目标预期资本金回报倍数高达3.4倍,IRR(内部收益率)为36%,并估量将于四年半收回本金,6年后上市,也于是被认为保管夸张出售题目。

2017年3月,辉山乳业陷入百亿债务风云。诺亚资产全资子公司歌斐资产涉及辉山乳业的债权达5.46亿元,两只产物——歌斐创世优选一号投资基金和歌斐创世优选二号投资基金深陷此中。

此后,歌斐资产向法院申请强制令,冻结辉山乳业及辉山集团实行掌握人杨凯、其夫人和Champ Harvest Limited香港的资产,以协帮歌斐资产办理有限公司上海向其提起的执法诉讼。但法庭文献显示,诺亚资产冻结辉山乳业香港资产的申请已被拒绝。

2018年7月31日,因辉山乳业相闭基金产物未履诚信托务,歌斐资产被江苏证监局出具警示函。

除此以外,诺亚资产还曾被卷入乐视危局。

2017年7月5日,诺亚资产发布声明称,凑合旗下歌斐资产的歌斐创世鑫根并购基金分为劣后级、中心级和优先级三类有限合股人,此中歌斐创世鑫基本金投资该基金举措其优先级有限合股人。乐视网、乐视控股和贾跃亭,对该基金优先级投资人有补足本金及收益的连带担保义务。同时,为了进一步包管基金资产平安性,曾经请求该基金办理人暂停新的投资,并促进将基金已投项目加速退出。

据乐视2016年8缘愧布的通告,诺亚资产旗下芜湖歌斐资产办理有限公司已认购优先级23亿元。乐视网资金危急爆发后,诺亚曾外示请求该基金办理人暂停新的投资,并促进将基金已投项目加速退出。

此次踩雷承兴国际实愧后写给员工的内部信中,汪静波称:“我们此次碰到的事情爆发的基本启事之一是,宏观墟市目今处于信用周期的着末,这可以也是从事金融业无法对立的宿命。”她还外示,假如通过这件事可以改动公司基因,从营销到产物、从风控到投资办理,都厉揭发竣共鸣: 从非标固收产物驱动到标准化基金驱动;组合型、净值型产物是独一的偏向;解脱庞大的非标固定收益资产道径依赖。那么,诺亚和歌斐将真正孕育为一个国际标准原理上的私家银行和资产办理公司。

但此次事情是否如其所言,仅仅是因为“无法对立的宿命”?这场罗生门背后,题目终究出谁身上?背后原形终究怎样?界面新闻将继续追踪。

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